金融科技ETF华宝(159851)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

金融科技ETF华宝(159851)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,648,877.18	10,150,987.85	18,342,931.66	152,675.25
存出保证金	788,384.50	471,229.08	261,124.43	20,137.84
交易性金融资产	10,046,522,561.28	5,691,530,279.46	4,633,458,696.80	284,932,280.12
其中：股票投资	10,046,522,561.28	5,691,530,279.46	4,633,458,696.80	284,932,280.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,028,870.59	11,895,130.61	76,158,274.16	1,392,022.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	31,281.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	26,006.06
资产总计	10,105,792,797.70	5,766,341,543.68	4,769,855,816.35	291,150,760.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	48,166,845.77	1,526,256.53
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,082,949.76	1,931,063.39	1,915,146.61	125,317.56
应付托管费	816,589.96	386,212.68	383,029.33	25,063.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,772.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,717,185.37	33,105,968.39	49,403,654.66	774,489.54
负债合计	21,616,725.09	35,423,244.46	99,868,676.37	2,454,899.93
所有者权益
实收基金	5,959,452,078.73	3,420,452,074.00	3,262,452,074.00	372,452,074.00
未分配利润	4,124,723,993.88	2,310,466,225.22	1,407,535,065.98	-83,756,212.99
所有者权益合计	10,084,176,072.61	5,730,918,299.22	4,669,987,139.98	288,695,861.01
负债及所有者权益总计	10,105,792,797.70	5,766,341,543.68	4,769,855,816.35	291,150,760.94

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