碳中和50ETF国泰(159861)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

碳中和50ETF国泰(159861)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,090,250.62	-8,280,431.24	4,048,478.18	-24,122,813.93
利息合计	8,042.50	3,764.51	105,716.61	88,952.65
其中：存款利息收入	8,042.50	3,764.51	11,148.61	5,522.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,171,569.61	-411,003.69	-27,602,063.83	-27,964,688.58
其中：股票投资收益	9,469,045.88	-1,622,346.49	-31,930,249.24	-30,164,883.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,348.64	63,825.04	11,537.82	11,537.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,557,175.09	1,147,517.76	4,316,647.59	2,188,656.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,719,101.10	-7,874,593.76	31,305,009.13	3,398,269.73
其他收入	191,537.41	1,401.70	239,816.27	354,652.27
费用	1,309,456.32	566,193.53	1,441,972.59	761,031.66
管理人报酬	967,759.11	410,596.99	1,077,897.56	565,489.19
基金托管费	193,551.85	82,119.37	215,579.50	113,097.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,145.00	73,476.88	148,155.00	82,144.24
利润总额	52,780,794.30	-8,846,624.77	2,606,505.59	-24,883,845.59

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