碳中和50ETF国泰(159861)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和50ETF国泰(159861)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	172,563.57	9,261.21	89,725.42	15,772.79
存出保证金	23,819.20	8,607.37	30,937.55	16,327.14
交易性金融资产	274,634,203.92	157,733,113.20	182,074,978.58	202,874,488.76
其中：股票投资	274,634,203.92	157,733,113.20	182,074,978.58	202,874,488.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	356,300.89	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	7,324.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	2,254.04
资产总计	277,842,373.59	160,610,284.77	184,462,288.74	205,459,303.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	765,452.82	-	631,100.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	120,545.87	63,677.91	81,054.17	93,066.61
应付托管费	24,109.18	12,735.56	16,210.86	18,613.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	368.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	333,907.46	145,394.52	157,862.64	129,899.83
负债合计	478,562.51	987,260.81	255,127.67	873,049.09
所有者权益
实收基金	242,117,535.00	197,117,535.00	216,117,535.00	269,117,535.00
未分配利润	35,246,276.08	-37,494,511.04	-31,910,373.93	-64,531,280.63
所有者权益合计	277,363,811.08	159,623,023.96	184,207,161.07	204,586,254.37
负债及所有者权益总计	277,842,373.59	160,610,284.77	184,462,288.74	205,459,303.46

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