国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	282,526,875.32	179,287,498.07	-693,869,558.83	-678,947,674.45
利息合计	43,867.19	19,471.29	1,880,765.90	1,641,578.36
其中：存款利息收入	43,867.19	19,471.29	117,500.75	61,057.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,540,110.72	-33,988,290.63	-801,950,308.51	-405,777,294.92
其中：股票投资收益	-48,637,650.65	-83,627,063.28	-869,295,057.06	-443,700,294.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,177,761.37	49,638,772.65	67,344,748.55	37,922,999.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	235,657,723.36	210,784,319.02	102,653,861.27	-277,262,418.69
其他收入	5,285,174.05	2,471,998.39	3,546,122.51	2,450,460.80
费用	27,594,956.88	9,920,416.08	26,357,883.85	13,718,771.71
管理人报酬	22,845,797.39	8,192,629.92	21,809,613.26	11,332,257.73
基金托管费	4,569,159.49	1,638,526.01	4,361,922.73	2,266,451.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,260.15	180,000.00	114,372.44
利润总额	254,931,918.44	169,367,081.99	-720,227,442.68	-692,666,446.16

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