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基金公告

养殖ETF国泰(159865)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,378,774.67	1,252,099.64	2,028,836.83	3,487,152.12
存出保证金	3,390,570.76	1,309,362.61	1,405,727.12	1,763,204.57
交易性金融资产	5,915,490,193.86	3,528,379,466.42	3,203,429,229.91	4,571,300,188.33
其中：股票投资	5,915,490,193.86	3,528,379,466.42	3,203,429,229.91	4,571,300,188.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	598,563.88	2,453,693.80	905,357.82	207,319.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	30,134.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	47,401.76
资产总计	5,961,299,406.93	3,580,339,525.36	3,236,745,682.91	4,608,510,491.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,571.66	554,579.90	-	1,251,342.49
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,907,924.62	1,469,169.16	1,430,177.27	2,014,444.11
应付托管费	581,584.93	293,833.82	286,035.48	402,888.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,413.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,681,882.50	4,049,258.08	2,870,338.08	3,033,833.02
负债合计	12,186,963.71	6,366,840.96	4,586,550.83	6,709,921.56
所有者权益
实收基金	9,414,455,659.00	6,002,455,659.00	5,698,455,659.00	8,019,455,659.00
未分配利润	-3,465,343,215.78	-2,428,482,974.60	-2,466,296,526.92	-3,417,655,089.53
所有者权益合计	5,949,112,443.22	3,573,972,684.40	3,232,159,132.08	4,601,800,569.47
负债及所有者权益总计	5,961,299,406.93	3,580,339,525.36	3,236,745,682.91	4,608,510,491.03

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