国泰中证畜牧养殖ETF(159865)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,252,099.64	2,028,836.83	3,487,152.12	1,524,151.34
存出保证金	1,309,362.61	1,405,727.12	1,763,204.57	2,001,687.56
交易性金融资产	3,528,379,466.42	3,203,429,229.91	4,571,300,188.33	4,536,701,772.90
其中：股票投资	3,528,379,466.42	3,203,429,229.91	4,571,300,188.33	4,536,701,772.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,453,693.80	905,357.82	207,319.51	2,601,094.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	30,134.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	47,401.76	164,276.30
资产总计	3,580,339,525.36	3,236,745,682.91	4,608,510,491.03	4,578,793,157.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	554,579.90	-	1,251,342.49	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,469,169.16	1,430,177.27	2,014,444.11	1,957,399.55
应付托管费	293,833.82	286,035.48	402,888.83	391,479.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7,413.11	15,580.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,049,258.08	2,870,338.08	3,033,833.02	4,014,421.17
负债合计	6,366,840.96	4,586,550.83	6,709,921.56	6,378,881.60
所有者权益
实收基金	6,002,455,659.00	5,698,455,659.00	8,019,455,659.00	6,848,455,659.00
未分配利润	-2,428,482,974.60	-2,466,296,526.92	-3,417,655,089.53	-2,276,041,382.77
所有者权益合计	3,573,972,684.40	3,232,159,132.08	4,601,800,569.47	4,572,414,276.23
负债及所有者权益总计	3,580,339,525.36	3,236,745,682.91	4,608,510,491.03	4,578,793,157.83

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