化工ETF鹏华(159870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF鹏华(159870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,705,269,597.29	-24,667,520.02	-51,001,065.26	-83,924,854.43
利息合计	658,078.99	95,933.62	1,760,997.24	1,475,900.02
其中：存款利息收入	658,078.99	95,933.62	281,442.68	163,462.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,125,959,621.93	-74,541,779.98	-288,718,023.15	-191,083,865.93
其中：股票投资收益	1,058,158,576.75	-93,736,709.55	-323,800,921.27	-217,611,914.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,801,045.18	19,194,929.57	35,082,898.12	26,528,048.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,566,425,296.36	48,731,356.09	232,738,189.49	102,737,423.57
其他收入	12,226,600.01	1,046,970.25	3,217,771.16	2,945,687.91
费用	43,363,927.94	4,576,801.85	10,035,260.71	5,426,144.03
管理人报酬	35,849,106.53	3,673,498.73	8,074,943.91	4,370,740.03
基金托管费	7,169,821.41	734,699.81	1,614,988.72	874,147.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,000.00	168,603.31	340,000.00	176,529.92
利润总额	3,661,905,669.35	-29,244,321.87	-61,036,325.97	-89,350,998.46

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