化工ETF鹏华(159870)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF鹏华(159870)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,777,065.03	302,183.99	1,136,180.64	3,653,330.25
存出保证金	35,306,231.84	1,143,474.77	1,048,836.91	1,974,399.66
交易性金融资产	16,872,777,108.37	1,401,718,688.94	1,437,312,960.48	1,627,258,072.60
其中：股票投资	16,872,777,108.37	1,401,718,688.94	1,437,312,960.48	1,627,258,072.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,941,565.16	258,010.46	280,765.02	9,383.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	29,160.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	123,757.66
资产总计	17,017,249,898.90	1,415,723,206.36	1,451,208,318.38	1,645,209,309.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,768,548.45	3,067.24	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,774,707.50	572,522.25	637,806.54	715,042.35
应付托管费	1,354,941.53	114,504.46	127,561.31	143,008.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,701.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,017,127.15	235,763.65	950,776.52	948,026.85
负债合计	59,915,324.63	925,857.60	1,716,144.37	1,811,779.59
所有者权益
实收基金	20,599,607,019.00	2,475,107,019.00	2,512,607,019.00	2,898,607,019.00
未分配利润	-3,642,272,444.73	-1,060,309,670.24	-1,063,114,844.99	-1,255,209,489.47
所有者权益合计	16,957,334,574.27	1,414,797,348.76	1,449,492,174.01	1,643,397,529.53
负债及所有者权益总计	17,017,249,898.90	1,415,723,206.36	1,451,208,318.38	1,645,209,309.12

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