智能汽车ETF华夏(159888)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 智能汽车ETF华夏(159888) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

智能汽车ETF华夏(159888)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,447,059.13	4,408,399.54	7,481,066.58	-15,033,316.89
利息合计	2,489.85	604.09	3,998.71	2,591.41
其中：存款利息收入	2,489.85	604.09	3,998.71	2,591.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,540,616.24	4,007,461.51	306,983.37	-10,736,167.86
其中：股票投资收益	16,846,044.33	3,703,152.81	-821,976.15	-11,429,091.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,061.27	-	31,977.33	5,065.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	623,510.64	304,308.70	1,096,982.19	687,858.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,574,965.31	274,794.71	6,811,104.33	-4,474,929.79
其他收入	328,987.73	125,539.23	358,980.17	175,189.35
费用	607,351.58	309,707.37	793,580.75	439,806.74
管理人报酬	420,277.47	215,505.31	542,092.41	295,974.26
基金托管费	84,055.56	43,101.04	108,418.52	59,194.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,018.50	51,101.02	143,069.50	84,637.36
利润总额	19,839,707.55	4,098,692.17	6,687,485.83	-15,473,123.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年