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基金公告

智能汽车ETF华夏(159888)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,179.90	3,853.48	68,857.64	55,547.47
存出保证金	10,240.48	7,542.23	9,168.21	12,009.72
交易性金融资产	87,336,966.37	84,368,960.94	87,531,182.14	105,324,141.61
其中：股票投资	87,336,966.37	84,368,960.94	87,531,182.14	105,324,141.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,206,614.32	-	543,040.65	36,056.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,042,978.26	84,645,664.47	88,404,647.53	105,749,032.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,570.28	-	268,815.64	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,626.49	33,652.86	37,603.89	44,904.93
应付托管费	6,525.30	6,730.55	7,520.79	8,980.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.35	0.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,582,901.07	52,510.57	212,920.01	148,835.72
负债合计	3,629,623.14	92,893.98	526,860.68	202,721.96
所有者权益
实收基金	68,446,068.00	78,446,068.00	84,446,068.00	124,446,068.00
未分配利润	18,967,287.12	6,106,702.49	3,431,718.85	-18,899,757.95
所有者权益合计	87,413,355.12	84,552,770.49	87,877,786.85	105,546,310.05
负债及所有者权益总计	91,042,978.26	84,645,664.47	88,404,647.53	105,749,032.01

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