物联网ETF易方达(159895)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

物联网ETF易方达(159895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,092,768.66	1,067,809.82	12,508,052.59	-1,423,053.42
利息合计	3,353.36	1,571.93	3,788.87	2,022.95
其中：存款利息收入	3,353.36	1,571.93	3,788.87	2,022.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,794,891.90	2,733,802.66	-1,528,481.66	-2,365,312.84
其中：股票投资收益	16,029,929.19	2,304,701.98	-1,853,173.18	-2,551,726.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,298.91	6,298.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	758,663.80	422,801.77	324,691.52	186,413.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,342,888.29	-1,639,494.17	13,964,741.20	1,044,980.32
其他收入	-48,364.89	-28,070.60	68,004.18	-104,743.85
费用	422,925.11	195,114.29	200,726.42	126,734.05
管理人报酬	112,425.07	50,986.73	61,679.72	22,872.29
基金托管费	37,475.04	16,995.53	20,559.92	7,624.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,025.00	127,132.03	118,486.78	96,237.67
利润总额	27,669,843.55	872,695.53	12,307,326.17	-1,549,787.47

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