物联网ETF易方达(159895)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF易方达(159895)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	659.19	1,372.44	1,723.52	4,188.78
存出保证金	1,746.23	780.02	6,277.16	3,989.65
交易性金融资产	86,582,007.11	66,351,317.70	69,084,751.50	31,610,272.76
其中：股票投资	86,582,007.11	66,351,317.70	69,084,751.50	31,610,272.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,134.95	-	21,420.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	125,498.06	87,704.32
资产总计	87,580,427.87	67,293,461.13	70,093,672.70	42,221,088.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	53,302.40	-	7,308,330.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,979.60	7,958.62	8,909.39	3,726.50
应付托管费	3,659.86	2,652.89	2,969.76	1,242.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,542.87	53,391.63	13,051.13	2,516,465.16
负债合计	58,182.33	117,305.54	24,930.28	9,829,764.40
所有者权益
实收基金	71,241,864.00	77,241,864.00	81,241,864.00	44,241,864.00
未分配利润	16,280,381.54	-10,065,708.41	-11,173,121.58	-11,850,540.32
所有者权益合计	87,522,245.54	67,176,155.59	70,068,742.42	32,391,323.68
负债及所有者权益总计	87,580,427.87	67,293,461.13	70,093,672.70	42,221,088.08

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