南方中证物联网主题ETF(159896)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证物联网主题ETF(159896)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,060,215.10	7,503,550.97	9,179,620.29	-873,558.66
利息合计	1,304.84	505.39	2,445.47	2,001.30
其中：存款利息收入	1,304.84	505.39	2,445.47	2,001.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,768,985.43	5,217,710.29	1,285,773.80	-982,826.46
其中：股票投资收益	32,517,041.82	4,318,633.02	867,318.63	-1,175,366.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,171.34	4,171.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-194,367.48	-194,367.48
股利收益	1,247,772.27	894,905.93	612,822.65	386,907.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,009,363.28	2,140,107.97	7,842,055.00	106,340.01
其他收入	280,561.55	145,227.32	49,346.02	926.49
费用	598,264.61	290,185.12	474,244.57	265,941.26
管理人报酬	402,489.65	192,113.11	271,612.11	135,986.97
基金托管费	80,497.96	38,422.64	54,322.46	27,197.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,277.00	59,649.37	148,310.00	102,756.88
利润总额	38,461,950.49	7,213,365.85	8,705,375.72	-1,139,499.92

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