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基金公告

物联网ETF南方(159896)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,080.26	272,220.10	11,442.67	7,920.35
存出保证金	38,027.40	13,768.47	4,910.35	10,101.64
交易性金融资产	65,240,226.03	149,520,258.40	54,645,666.37	54,804,670.33
其中：股票投资	65,240,226.03	149,520,258.40	54,645,666.37	54,804,670.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	87,080.86	1,637,874.87	45,164.51	20,248.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,565,970.54	153,310,750.43	54,857,004.57	54,954,742.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	68,733.05	1,367,101.07	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,778.96	75,720.41	23,590.71	22,375.84
应付托管费	5,755.80	15,144.10	4,718.16	4,475.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,235.66	2,076,719.37	121,266.67	125,820.32
负债合计	285,503.47	3,534,684.95	149,575.54	152,671.33
所有者权益
实收基金	57,055,960.00	185,055,960.00	68,055,960.00	80,055,960.00
未分配利润	8,224,507.07	-35,279,894.52	-13,348,530.97	-25,253,889.19
所有者权益合计	65,280,467.07	149,776,065.48	54,707,429.03	54,802,070.81
负债及所有者权益总计	65,565,970.54	153,310,750.43	54,857,004.57	54,954,742.14

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