深证100ETF易方达(159901)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 深证100ETF易方达(159901) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

深证100ETF易方达(159901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,724,384,081.51	-72,001,372.86	930,316,001.20	-196,240,094.72
利息合计	33,714.32	15,413.19	1,880,222.02	1,784,161.79
其中：存款利息收入	33,714.32	15,413.19	42,554.57	19,980.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,074,602,546.81	-6,582,250.94	-641,986,633.19	-532,532,905.25
其中：股票投资收益	919,590,205.22	-92,324,599.08	-800,389,721.19	-619,173,825.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,159,658.95	418,429.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,852,682.64	85,323,918.24	158,403,088.00	86,640,919.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	649,352,730.70	-65,030,194.37	1,566,793,879.99	334,509,400.68
其他收入	395,089.68	-404,340.74	3,628,532.38	-751.94
费用	13,721,078.26	6,529,684.17	35,562,395.51	18,749,442.09
管理人报酬	10,146,269.23	4,816,657.00	29,309,653.21	15,537,967.94
基金托管费	3,382,089.67	1,605,552.29	6,028,177.89	3,107,593.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,718.07	107,473.99	217,948.36	97,529.03
利润总额	1,710,663,003.25	-78,531,057.03	894,753,605.69	-214,989,536.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年