2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
收入 | -983,850.85 | 6,511.77 | 370,373.72 |
利息合计 | 8,525.97 | 6,511.77 | 370,373.72 |
其中:存款利息收入 | 8,525.97 | 6,511.77 | 370,373.72 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 398,625.69 | 680,567.42 | 3,540,527.06 |
其中:股票投资收益 | -513,541.66 | 192,054.62 | 1,747,307.62 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 912,167.35 | 488,512.80 | 1,793,219.44 |
公允价值变动收益 | -1,282,913.50 | -2,734,270.15 | -2,200,531.70 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -108,089.01 | -66,618.85 | -43,465.10 |
费用 | 470,000.63 | 273,879.46 | 1,772,165.69 |
管理人报酬 | 151,193.07 | 83,330.54 | 346,989.33 |
基金托管费 | 30,238.66 | 16,666.14 | 69,397.87 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 129,701.40 | 83,169.86 | 1,225,590.32 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,453,851.48 | -2,387,689.27 | -105,261.71 |