鹏华国证证券龙头ETF(159993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华国证证券龙头ETF(159993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	128,275,688.77	-18,884,002.87	383,960,443.00	-158,846,380.25
利息合计	766,058.14	235,129.80	714,891.27	422,723.35
其中：存款利息收入	766,058.14	235,129.80	465,274.86	214,804.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	171,444,007.54	30,635,434.67	109,108,104.30	-41,982,548.25
其中：股票投资收益	131,423,592.46	24,267,865.80	80,547,494.45	-48,035,857.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,020,415.08	6,367,568.87	28,560,609.85	6,053,308.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,785,667.83	-51,094,493.38	265,241,765.08	-118,021,708.56
其他收入	7,851,290.92	1,339,926.04	8,895,682.35	735,153.21
费用	15,322,145.35	4,867,062.34	8,695,419.05	4,104,765.97
管理人报酬	12,537,697.08	3,900,709.07	6,765,492.33	3,171,909.85
基金托管费	2,507,539.38	780,141.82	1,353,098.43	634,381.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,908.89	186,211.45	575,929.49	297,725.51
利润总额	112,953,543.42	-23,751,065.21	375,265,023.95	-162,951,146.22

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