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基金公告

证券ETF鹏华(159993)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,306,705.44	630,621.74	1,797,388.13	747,459.51
存出保证金	4,177,866.02	1,009,426.53	397,088.89	279,747.90
交易性金融资产	4,010,917,406.10	2,005,109,345.82	1,617,973,758.17	1,255,667,329.71
其中：股票投资	4,010,917,406.10	2,005,109,345.82	1,617,973,758.17	1,255,667,329.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,666,709.15	21,063,882.45	2,520,065.66	2,110,067.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	7,622.93
资产总计	4,095,678,368.26	2,079,196,274.16	1,656,246,164.66	1,286,645,151.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,729,081.30	680,532.28	701,924.44	538,607.36
应付托管费	345,816.27	136,106.45	140,384.87	107,721.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	979.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,329,446.34	30,515,131.39	2,962,029.16	1,968,092.77
负债合计	5,404,343.91	31,331,770.12	3,804,338.47	2,615,400.86
所有者权益
实收基金	3,118,697,982.00	1,693,197,982.00	1,336,197,982.00	1,547,697,982.00
未分配利润	971,576,042.35	354,666,522.04	316,243,844.19	-263,668,231.40
所有者权益合计	4,090,274,024.35	2,047,864,504.04	1,652,441,826.19	1,284,029,750.60
负债及所有者权益总计	4,095,678,368.26	2,079,196,274.16	1,656,246,164.66	1,286,645,151.46

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