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基金公告

计算机ETF天弘(159998)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	147,363,017.09	467,816,886.73	55,467,277.07	305,789,990.93
利息合计	79,927.23	149,388.31	73,807.14	119,172.74
其中：存款利息收入	79,927.23	149,388.31	73,807.14	119,172.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	185,239,902.92	450,789,585.90	96,836,763.24	-138,984,391.34
其中：股票投资收益	174,970,199.30	428,335,571.56	79,904,790.94	-159,964,693.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,269,703.62	22,454,014.34	16,931,972.30	18,685,566.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,587,695.48	7,766,701.69	-48,196,019.86	437,055,562.39
其他收入	1,630,882.42	9,111,210.83	6,752,726.55	7,599,647.14
费用	7,254,122.87	17,768,358.37	8,409,203.74	12,540,165.63
管理人报酬	5,911,625.45	14,377,805.04	6,726,802.21	9,661,098.57
基金托管费	1,182,325.09	2,875,560.94	1,345,360.42	1,932,219.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,172.33	514,992.39	337,041.11	932,665.93
利润总额	140,108,894.22	450,048,528.36	47,058,073.33	293,249,825.30

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