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基金公告

计算机ETF天弘(159998)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,479,480.94	1,439,335.36	1,753,812.88	3,285,351.82
存出保证金	3,056,482.60	2,599,532.43	1,951,801.50	443,921.64
交易性金融资产	1,810,582,121.49	2,356,911,103.59	3,304,657,464.47	2,041,098,056.59
其中：股票投资	1,810,582,121.49	2,356,911,103.59	3,304,657,464.47	2,041,098,056.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,316,689.48	9,296,513.05	8,020,509.08	2,385,842.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	1,829,803,930.53	2,373,158,193.77	3,327,822,136.89	2,049,429,970.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,462,067.01	10,350,124.06	17,650,438.71	3,792,089.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	687,693.37	990,476.37	1,240,446.97	922,247.91
应付托管费	137,538.68	198,095.28	248,089.38	184,449.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	431,822.29	478,955.86	370,531.30	625,972.89
负债合计	12,719,121.35	12,017,651.57	19,509,506.36	5,524,759.39
所有者权益
实收基金	1,712,255,354.00	2,365,055,354.00	3,669,455,354.00	2,323,055,354.00
未分配利润	104,829,455.18	-3,914,811.80	-361,142,723.47	-279,150,143.38
所有者权益合计	1,817,084,809.18	2,361,140,542.20	3,308,312,630.53	2,043,905,210.62
负债及所有者权益总计	1,829,803,930.53	2,373,158,193.77	3,327,822,136.89	2,049,429,970.01

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