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融通通福债券(LOF)C(161627)利润分配表
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
收入 17,148,226.09 18,306,967.96 21,225,337.67 3,419,594.86
利息合计 266,778.65 167,026.97 289,778.59 128,744.29
其中:存款利息收入 219,319.74 121,463.96 161,024.63 62,581.45
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 47,458.91 45,563.01 128,753.96 66,162.84
投资收益合计 19,805,259.35 17,531,187.28 13,659,759.54 347,668.29
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 19,805,259.35 17,531,187.28 13,659,759.54 347,668.29
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -3,318,426.49 409,233.65 7,109,431.53 2,942,178.34
其他收入 394,614.58 199,520.06 166,368.01 1,003.94
费用 5,315,544.47 2,557,151.00 3,480,119.49 882,116.78
管理人报酬 2,825,531.89 1,327,594.72 1,669,131.22 482,073.99
基金托管费 706,382.97 331,898.71 426,640.23 129,875.97
销售服务费 113,569.35 80,710.67 75,695.26 37,064.51
交易费用 - - - -
利息支出 1,461,666.58 714,065.64 1,192,702.56 200,970.72
其中:卖出回购金融资产支出 1,461,666.58 714,065.64 1,192,702.56 200,970.72
其他费用 198,805.18 99,218.46 112,092.69 31,373.34
利润总额 11,832,681.62 15,749,816.96 17,745,218.18 2,537,478.08
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