景顺资源LOF(162607)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺资源LOF(162607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	417,682,779.46	69,241,378.66	-86,530,120.65	-288,569,926.56
利息合计	990,348.73	420,768.41	803,555.22	416,179.22
其中：存款利息收入	990,348.73	420,768.41	803,555.22	416,179.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	213,171,476.12	-94,222,591.85	-67,542,806.63	-23,192,360.88
其中：股票投资收益	179,424,042.35	-116,095,612.36	-94,451,565.91	-37,632,221.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,747,433.77	21,873,020.51	26,908,759.28	14,439,860.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,300,160.26	163,014,983.60	-20,062,433.54	-265,921,627.15
其他收入	220,794.35	28,218.50	271,564.30	127,882.25
费用	23,472,699.69	10,811,444.28	21,479,041.76	11,304,589.23
管理人报酬	19,794,144.20	9,164,565.55	18,213,291.34	9,577,308.58
基金托管费	3,299,023.97	1,527,427.60	3,035,548.51	1,596,218.02
销售服务费	140,765.72	825.19	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,765.80	118,625.94	230,201.91	131,062.63
利润总额	394,210,079.77	58,429,934.38	-108,009,162.41	-299,874,515.79

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