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基金公告

景顺资源LOF(162607)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,034,563.40	1,348,923.68	1,699,349.58	1,889,292.47
存出保证金	1,287,867.17	587,682.80	392,887.60	195,097.53
交易性金融资产	1,477,084,899.26	1,082,955,663.79	1,370,312,693.18	1,296,276,803.63
其中：股票投资	1,477,084,899.26	1,082,955,663.79	1,370,312,693.18	1,296,276,803.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	31,288.81	-	5,640,977.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	313,689.95	109,747.73	101,693.05	108,417.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,779,313,328.12	1,566,681,267.42	1,502,445,085.93	1,398,802,759.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	33,898,950.07	5,497,711.48
应付赎回款	1,614,613.42	545,182.46	824,891.78	733,578.51
应付管理人报酬	1,816,278.72	1,531,942.03	1,549,066.28	1,474,543.91
应付托管费	302,713.14	255,323.67	258,177.72	245,757.31
应付销售服务费	38,269.83	177.92	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,054.30	19,054.30	19,054.30	19,054.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,317,835.08	760,619.56	1,056,317.78	1,170,938.31
负债合计	5,108,764.49	3,112,299.94	37,606,457.93	9,141,583.82
所有者权益
实收基金	1,518,133,768.83	1,542,775,486.68	1,504,007,971.45	1,623,173,442.35
未分配利润	256,070,794.80	20,793,480.80	-39,169,343.45	-233,512,266.66
所有者权益合计	1,774,204,563.63	1,563,568,967.48	1,464,838,628.00	1,389,661,175.69
负债及所有者权益总计	1,779,313,328.12	1,566,681,267.42	1,502,445,085.93	1,398,802,759.51

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