银华成长先锋混合A(180020)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华成长先锋混合A(180020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,448,126.58	58,248,872.89	15,977,602.24	-46,910,538.63
利息合计	22,000.75	26,514.52	13,034.02	27,854.48
其中：存款利息收入	22,000.75	26,514.52	13,034.02	27,854.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,608,863.54	21,970,594.24	944,285.90	-49,128,562.41
其中：股票投资收益	47,442,507.91	19,592,147.06	-1,646,916.14	-47,328,260.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-534,798.21	1,125,722.05	1,460,391.92	-2,531,933.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	701,153.84	1,252,725.13	1,130,810.12	731,631.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,739,559.79	36,187,873.33	15,009,840.33	2,172,025.01
其他收入	660,568.92	63,890.80	10,441.99	18,144.29
费用	1,729,232.51	2,050,672.44	914,826.17	2,070,563.54
管理人报酬	1,398,712.10	1,594,321.62	702,953.77	1,611,261.07
基金托管费	233,118.63	265,720.19	117,158.92	268,543.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,727.63	190,472.83	94,709.06	190,271.06
利润总额	-9,177,359.09	56,198,200.45	15,062,776.07	-48,981,102.17

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