银华成长先锋混合A(180020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华成长先锋混合A(180020)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	57,349.84	78,385.92	131,918.85	130,277.32
存出保证金	70,796.82	22,122.01	35,923.20	18,037.79
交易性金融资产	157,698,129.88	159,476,145.48	115,152,356.81	110,079,260.34
其中：股票投资	128,214,276.92	131,608,412.83	94,580,561.77	90,484,238.96
债券投资	29,483,852.96	27,867,732.65	20,571,795.04	19,595,021.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	101,303.30	842,292.17	542,055.77	688,111.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	106,985.78	346,613.29	168,654.55	36,264.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,597,830.67	169,690,314.29	125,173,957.58	116,883,938.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,696,751.23	1,186,871.00	1,099,810.22
应付赎回款	1,863,936.62	763,854.89	318,594.54	209,482.08
应付管理人报酬	174,337.47	165,263.12	121,323.52	121,032.17
应付托管费	29,056.26	27,543.84	20,220.60	20,172.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,269,511.92	1,269,113.99	1,268,725.92	1,268,799.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,831.76	260,763.62	214,284.52	281,000.27
负债合计	3,559,674.03	4,183,290.69	3,130,020.10	3,000,296.48
所有者权益
实收基金	104,685,398.95	108,379,520.03	107,605,103.90	114,061,835.78
未分配利润	56,352,757.69	57,127,503.57	14,438,833.58	-178,193.75
所有者权益合计	161,038,156.64	165,507,023.60	122,043,937.48	113,883,642.03
负债及所有者权益总计	164,597,830.67	169,690,314.29	125,173,957.58	116,883,938.51

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