申万菱信新经济混合A(310358)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信新经济混合A(310358)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	668,474,179.71	-3,389,759.48	-14,483,207.35	-226,693,424.22
利息合计	651,850.25	358,723.06	993,353.20	532,047.63
其中：存款利息收入	651,850.25	358,723.06	993,353.20	532,047.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	249,543,592.40	-102,264,804.17	-84,417,356.04	-182,470,487.39
其中：股票投资收益	240,411,002.17	-110,133,095.57	-105,126,189.12	-195,581,709.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	70,488.85	70,488.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,132,590.23	7,868,291.40	20,638,344.23	13,040,732.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	417,025,760.98	97,806,126.14	67,623,612.78	-45,098,687.69
其他收入	1,252,976.08	710,195.49	1,317,182.71	343,703.23
费用	25,083,439.10	11,596,904.41	27,741,844.81	15,210,240.01
管理人报酬	19,776,325.05	9,276,671.52	23,597,666.22	12,947,196.22
基金托管费	3,296,140.41	1,546,198.25	3,932,944.36	2,157,866.03
销售服务费	1,799,582.64	669,035.26	1.23	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,391.00	104,999.38	211,233.00	105,177.76
利润总额	643,390,740.61	-14,986,663.89	-42,225,052.16	-241,903,664.23

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