申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信新经济混合A(310358) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,170,592.00	1,835,627.41	4,852,496.02	951,654.58
存出保证金	891,792.39	626,316.39	532,954.40	489,968.23
交易性金融资产	1,728,026,762.68	1,401,091,798.70	1,249,927,720.68	1,630,990,370.23
其中：股票投资	1,728,026,762.68	1,401,091,798.70	1,249,927,720.68	1,630,990,370.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	24,030,602.38	7,778,562.06	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	776,421.03	12,506.12	5,035,946.67	189,872.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,879,013,418.14	1,661,050,101.39	1,346,276,018.01	1,990,975,236.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	51,270,226.64	-	-
应付赎回款	1,892,482.63	1,264,597.91	512,601.70	435,706.33
应付管理人报酬	1,873,170.89	1,580,466.21	1,479,842.96	1,867,867.49
应付托管费	312,195.14	263,411.04	246,640.52	311,311.26
应付销售服务费	223,153.20	138,299.02	1.23	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,753,104.83	1,086,373.41	1,852,740.09	2,053,726.24
负债合计	6,054,106.69	55,603,374.23	4,091,826.50	4,668,611.32
所有者权益
实收基金	1,429,569,375.18	1,803,442,290.74	1,516,659,592.48	2,420,663,227.44
未分配利润	443,389,936.27	-197,995,563.58	-174,475,400.97	-434,356,602.59
所有者权益合计	1,872,959,311.45	1,605,446,727.16	1,342,184,191.51	1,986,306,624.85
负债及所有者权益总计	1,879,013,418.14	1,661,050,101.39	1,346,276,018.01	1,990,975,236.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年