科创板博时(506005)利润分配表-基金频道-证券之星

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科创板博时(506005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	213,971,084.15	86,990,646.76	-307,767,442.81	-40,021,632.67
利息合计	39,226.96	143,125.73	48,115.82	268,747.45
其中：存款利息收入	39,226.96	136,252.48	48,115.82	117,332.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,873.25	-	-
投资收益合计	251,620,502.75	-51,502,209.41	-181,386,742.39	-183,217,012.36
其中：股票投资收益	245,047,106.85	-60,303,162.97	-185,943,806.57	-195,015,448.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,285.05	-	-	1,565,082.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,397,110.85	8,800,953.56	4,557,064.18	10,233,354.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,688,645.56	138,349,730.44	-126,428,816.24	142,698,833.46
其他收入	-	-	-	227,798.78
费用	10,789,338.05	16,044,886.26	7,865,328.92	29,553,472.84
管理人报酬	9,158,967.66	13,573,218.76	6,648,574.48	25,143,889.05
基金托管费	1,526,494.58	2,262,203.16	1,108,095.76	4,190,648.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,875.23	209,464.34	108,658.68	218,367.36
利润总额	203,181,746.10	70,945,760.50	-315,632,771.73	-69,575,105.51

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