科创板博时(506005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创板博时(506005)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	279,152.26	851,321.39	3,510,372.27	1,100,957.79
存出保证金	190,327.61	275,197.80	264,663.73	114,452.03
交易性金融资产	2,258,731,763.02	1,568,375,351.88	1,369,687,647.88	982,445,820.58
其中：股票投资	2,249,208,453.58	1,568,167,629.08	1,369,687,647.88	982,445,820.58
债券投资	9,523,309.44	207,722.80	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,408,814.31	28,432,890.43	2,317,292.67	19,988,525.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,302,945,256.37	1,606,265,199.65	1,403,513,285.84	1,016,241,892.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,635,232.00	-	-	3.08
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,235,591.39	1,499,849.71	1,447,690.11	1,045,278.18
应付托管费	372,598.56	249,974.94	241,281.70	174,213.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.57	1.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	290,136.90	610,554.95	1,101,241.09	877,857.58
负债合计	16,533,569.42	2,360,380.61	2,790,212.90	2,097,351.87
所有者权益
实收基金	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96
未分配利润	574,192,010.99	-108,314,856.92	-311,496,603.02	-698,075,135.25
所有者权益合计	2,286,411,686.95	1,603,904,819.04	1,400,723,072.94	1,014,144,540.71
负债及所有者权益总计	2,302,945,256.37	1,606,265,199.65	1,403,513,285.84	1,016,241,892.58

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