公司债ETF南方(511070)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
109,472,991.74 |
117,585,708.17 |
| 利息合计 |
10,128,487.67 |
3,169,879.48 |
| 其中：存款利息收入 |
2,323,528.75 |
805,240.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,804,958.92 |
2,364,639.13 |
| 投资收益合计 |
257,388,104.24 |
62,538,603.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
257,126,008.13 |
62,276,507.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
262,096.11 |
262,096.11 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-170,482,986.27 |
42,340,733.53 |
| 其他收入 |
12,439,386.10 |
9,536,491.60 |
| 费用 |
28,213,680.89 |
6,132,526.39 |
| 管理人报酬 |
20,280,551.35 |
4,384,378.86 |
| 基金托管费 |
6,760,183.75 |
1,461,459.55 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,080.12 |
2,080.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,080.12 |
2,080.12 |
| 其他费用 |
92,400.00 |
43,500.47 |
| 利润总额 |
81,259,310.85 |
111,453,181.78 |
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