南方上证基准做市公司债ETF(511070)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
787,822,768.01 |
| 存出保证金 |
7,941,962.74 |
| 交易性金融资产 |
18,971,820,918.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
18,971,820,918.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,800,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
68,281,102.83 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
21,666,422,447.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,204,280.35 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,814,578.04 |
| 应付托管费 |
604,859.33 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
888,945.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
7,345,546.53 |
| 负债合计 |
23,858,210.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,441,813,525.34 |
| 未分配利润 |
200,750,711.91 |
| 所有者权益合计 |
21,642,564,237.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,666,422,447.35 |
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