华安日日鑫ETF(511600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安日日鑫ETF(511600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,861,987,050.65	1,448,484,737.28	3,549,246,665.13	1,994,787,197.63
利息合计	1,390,451,815.50	709,368,140.43	2,171,895,229.42	1,147,224,782.13
其中：存款利息收入	915,528,536.47	453,124,506.20	1,795,537,882.70	933,589,619.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	474,923,279.03	256,243,634.23	376,357,346.72	213,635,163.00
投资收益合计	1,471,534,660.15	739,116,396.85	1,377,351,435.71	847,562,415.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,471,534,660.15	739,116,396.85	1,377,351,435.71	847,562,415.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	575.00	200.00	-	-
费用	1,003,969,236.26	465,792,418.44	975,831,117.03	494,100,384.24
管理人报酬	393,303,846.44	190,096,571.65	398,157,094.33	203,694,589.58
基金托管费	157,321,538.56	76,038,628.71	159,262,837.82	81,477,835.87
销售服务费	392,335,404.57	189,765,679.05	397,210,407.92	202,871,288.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,171,652.98	9,500,422.97	20,436,346.41	5,662,916.81
其中：卖出回购金融资产支出	60,171,652.98	9,500,422.97	20,436,346.41	5,662,916.81
其他费用	440,571.71	220,790.79	410,842.37	205,849.42
利润总额	1,858,017,814.39	982,692,318.84	2,573,415,548.10	1,500,686,813.39

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