国寿货币ETF(511970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿货币ETF(511970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,235,686,709.92	640,233,286.23	1,435,700,199.25	721,771,706.61
利息合计	379,908,120.27	249,661,726.81	937,097,616.43	466,926,039.72
其中：存款利息收入	228,256,596.09	146,310,368.74	811,937,842.72	411,609,637.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,651,524.18	103,351,358.07	125,159,773.71	55,316,402.23
投资收益合计	855,778,589.65	390,571,559.42	498,602,582.82	254,845,666.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	855,778,589.65	390,571,559.42	498,602,582.82	254,845,666.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	449,711,057.27	218,158,356.86	430,630,279.78	209,610,856.05
管理人报酬	227,783,978.90	113,158,768.15	204,961,000.96	93,588,984.98
基金托管费	34,512,724.16	17,145,267.96	31,054,697.24	14,180,149.31
销售服务费	172,442,984.77	85,657,697.03	155,120,142.54	70,826,220.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,653,035.34	2,035,713.84	39,147,022.77	30,795,649.54
其中：卖出回购金融资产支出	14,653,035.34	2,035,713.84	39,147,022.77	30,795,649.54
其他费用	313,230.84	155,806.62	313,468.42	186,902.57
利润总额	785,975,652.65	422,074,929.37	1,005,069,919.47	512,160,850.56

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