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基金公告

国寿货币ETF(511970)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	574,220.03	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	37,296,372,562.60	61,762,972,883.68	52,469,778,230.69	35,728,931,536.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	37,296,372,562.60	61,762,972,883.68	52,469,778,230.69	35,728,931,536.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,215,840,236.17	3,900,805,630.53	12,204,090,995.35	14,802,748,177.44
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	105,198.86	135,585.46	72,376.60	248,056.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,356,061,534.96	74,390,183,879.06	72,218,923,474.66	70,653,610,481.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	408,077,104.98	5,141,481,033.49	3,753,354,257.08	503,038,754.55
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,716,692.69	19,361,799.37	18,572,873.29	20,105,442.65
应付托管费	2,835,862.49	2,933,606.02	2,814,071.70	3,046,279.19
应付销售服务费	14,169,923.67	14,659,379.42	14,060,063.32	15,215,516.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,332.44	-	-	2,379.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,642,327.80	1,932,721.41	2,032,396.97	2,432,057.14
其他负债	509,892.66	484,410.28	427,234.13	511,475.39
负债合计	445,961,136.73	5,180,852,949.99	3,791,260,896.49	544,351,904.68
所有者权益
实收基金	68,910,100,398.23	69,209,330,929.07	68,427,662,578.17	70,109,258,576.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	68,910,100,398.23	69,209,330,929.07	68,427,662,578.17	70,109,258,576.92
负债及所有者权益总计	69,356,061,534.96	74,390,183,879.06	72,218,923,474.66	70,653,610,481.60

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