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基金公告

国寿货币ETF(511970)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	574,220.03	-	-	0.01
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	61,762,972,883.68	52,469,778,230.69	35,728,931,536.87	17,540,636,185.93
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	61,762,972,883.68	52,469,778,230.69	35,728,931,536.87	17,540,636,185.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,900,805,630.53	12,204,090,995.35	14,802,748,177.44	14,635,262,144.09
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	135,585.46	72,376.60	248,056.40	202,548.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,390,183,879.06	72,218,923,474.66	70,653,610,481.60	58,645,264,462.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,141,481,033.49	3,753,354,257.08	503,038,754.55	45,009,616.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,361,799.37	18,572,873.29	20,105,442.65	15,736,169.68
应付托管费	2,933,606.02	2,814,071.70	3,046,279.19	2,384,268.15
应付销售服务费	14,659,379.42	14,060,063.32	15,215,516.26	11,904,154.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,379.50	27,804.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,932,721.41	2,032,396.97	2,432,057.14	7,534,698.57
其他负债	484,410.28	427,234.13	511,475.39	401,354.99
负债合计	5,180,852,949.99	3,791,260,896.49	544,351,904.68	82,998,067.10
所有者权益
实收基金	69,209,330,929.07	68,427,662,578.17	70,109,258,576.92	58,562,266,395.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	69,209,330,929.07	68,427,662,578.17	70,109,258,576.92	58,562,266,395.54
负债及所有者权益总计	74,390,183,879.06	72,218,923,474.66	70,653,610,481.60	58,645,264,462.64

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