南方中证1000ETF(512100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证1000ETF(512100)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,237,377,153.98	12,366,269,875.54	386,693,309.89	-130,078,016.24
利息合计	6,582,678.95	17,694,876.80	8,882,957.44	37,775,823.69
其中：存款利息收入	6,582,678.95	9,866,696.09	2,716,160.46	2,414,803.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,427,337,121.72	10,105,522,736.84	1,345,028,146.60	-220,227,179.01
其中：股票投资收益	2,854,402,289.27	9,490,944,581.50	1,132,429,758.38	-314,477,989.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,596,350.62	1,981,330.74	573,902.71	6,876,810.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	88,455,572.28	211,117,848.00	-28,206,931.71	-7,434,864.08
股利收益	478,882,909.55	401,478,976.60	240,231,417.22	94,808,863.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,749,994,201.76	2,456,266,057.74	-943,721,188.34	10,659,409.43
其他收入	53,463,151.55	-213,213,795.84	-23,496,605.81	41,713,929.65
费用	61,259,214.89	191,769,687.91	67,023,787.78	65,746,792.58
管理人报酬	42,909,994.16	149,276,144.03	53,046,603.82	51,795,817.14
基金托管费	14,303,331.39	31,143,194.21	10,609,320.83	10,359,163.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,619,443.30	10,560,735.48	3,327,009.76	3,422,304.24
利润总额	6,176,117,939.09	12,174,500,187.63	319,669,522.11	-195,824,808.82

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