南方中证1000ETF(512100)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方中证1000ETF(512100) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证1000ETF(512100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,620,381,873.82	6,237,377,153.98	12,366,269,875.54	386,693,309.89
利息合计	15,560,323.61	6,582,678.95	17,694,876.80	8,882,957.44
其中：存款利息收入	15,560,323.61	6,582,678.95	9,866,696.09	2,716,160.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,948,355,265.24	3,427,337,121.72	10,105,522,736.84	1,345,028,146.60
其中：股票投资收益	10,749,485,250.64	2,854,402,289.27	9,490,944,581.50	1,132,429,758.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,079,868.02	5,596,350.62	1,981,330.74	573,902.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	456,570,267.92	88,455,572.28	211,117,848.00	-28,206,931.71
股利收益	720,219,878.66	478,882,909.55	401,478,976.60	240,231,417.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,562,654,488.25	2,749,994,201.76	2,456,266,057.74	-943,721,188.34
其他收入	93,811,796.72	53,463,151.55	-213,213,795.84	-23,496,605.81
费用	136,456,472.22	61,259,214.89	191,769,687.91	67,023,787.78
管理人报酬	98,283,007.20	42,909,994.16	149,276,144.03	53,046,603.82
基金托管费	32,761,002.43	14,303,331.39	31,143,194.21	10,609,320.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,766,445.23	3,619,443.30	10,560,735.48	3,327,009.76
利润总额	19,483,925,401.60	6,176,117,939.09	12,174,500,187.63	319,669,522.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年