中证1000ETF南方(512100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证1000ETF南方(512100)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,438,123,747.69	1,105,176,380.59	732,760,603.64	396,444,055.80
存出保证金	230,285,443.41	200,931,820.87	137,982,008.76	79,870,783.49
交易性金融资产	77,174,913,024.99	63,460,891,194.31	52,919,663,438.62	23,542,903,593.24
其中：股票投资	77,161,417,207.62	63,451,562,871.15	52,919,663,438.62	23,542,903,593.24
债券投资	13,495,817.37	9,328,323.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,248,630.04	56,269,434.76	53,269,754.26	66,707,154.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	683,323.24
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	270,542.01
资产总计	79,098,511,434.19	65,111,610,116.83	54,013,891,127.59	24,254,520,315.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,393,423.54	5,902,092.90	474,070.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,618,006.24	7,770,181.63	7,204,671.93	9,836,827.62
应付托管费	3,206,002.09	2,590,060.54	2,401,557.31	1,967,365.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	691,926.49	10.62	4,996,618.26	35,605.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,539,407.42	144,736,732.50	120,567,816.03	112,652,722.34
负债合计	102,055,342.24	158,490,408.83	141,072,756.43	124,966,592.25
所有者权益
实收基金	70,171,285,376.85	69,328,722,803.42	60,875,741,142.94	33,257,196,601.14
未分配利润	8,825,170,715.10	-4,375,603,095.42	-7,002,922,771.78	-9,127,642,877.87
所有者权益合计	78,996,456,091.95	64,953,119,708.00	53,872,818,371.16	24,129,553,723.27
负债及所有者权益总计	79,098,511,434.19	65,111,610,116.83	54,013,891,127.59	24,254,520,315.52

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