中证1000ETF南方(512100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证1000ETF南方(512100)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	553,020,850.50	1,438,123,747.69	1,105,176,380.59	732,760,603.64
存出保证金	88,151,364.92	230,285,443.41	200,931,820.87	137,982,008.76
交易性金融资产	10,412,287,918.65	77,174,913,024.99	63,460,891,194.31	52,919,663,438.62
其中：股票投资	10,403,180,411.58	77,161,417,207.62	63,451,562,871.15	52,919,663,438.62
债券投资	9,107,507.07	13,495,817.37	9,328,323.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	58,257,145.69	34,248,630.04	56,269,434.76	53,269,754.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,345,608,983.77	79,098,511,434.19	65,111,610,116.83	54,013,891,127.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,393,423.54	5,902,092.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,434,909.75	9,618,006.24	7,770,181.63	7,204,671.93
应付托管费	478,303.26	3,206,002.09	2,590,060.54	2,401,557.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,021,369.29	691,926.49	10.62	4,996,618.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	381,312,050.54	88,539,407.42	144,736,732.50	120,567,816.03
负债合计	384,246,632.84	102,055,342.24	158,490,408.83	141,072,756.43
所有者权益
实收基金	8,418,014,324.04	70,171,285,376.85	69,328,722,803.42	60,875,741,142.94
未分配利润	2,543,348,026.89	8,825,170,715.10	-4,375,603,095.42	-7,002,922,771.78
所有者权益合计	10,961,362,350.93	78,996,456,091.95	64,953,119,708.00	53,872,818,371.16
负债及所有者权益总计	11,345,608,983.77	79,098,511,434.19	65,111,610,116.83	54,013,891,127.59

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