环保ETF广发(512580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

环保ETF广发(512580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	331,227,309.35	-53,649,037.96	50,695,381.76	-134,230,362.86
利息合计	27,855.15	15,126.11	45,525.78	20,912.23
其中：存款利息收入	27,855.15	15,126.11	45,525.78	20,912.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,784,068.32	-34,729,495.31	-173,678,938.54	-109,765,955.52
其中：股票投资收益	-65,792,385.81	-45,084,577.59	-201,121,032.03	-124,165,838.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	864,101.33	269,886.74	69,731.10	69,731.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,144,216.16	10,085,195.54	27,372,362.39	14,330,151.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	374,854,602.03	-19,372,451.68	224,092,247.77	-24,592,581.88
其他收入	1,128,920.49	437,782.92	236,546.75	107,262.31
费用	7,849,926.47	3,856,363.10	9,001,524.58	4,681,917.20
管理人报酬	6,175,605.89	2,993,722.87	6,848,088.59	3,568,805.81
基金托管费	1,235,121.13	598,744.60	1,369,617.78	713,761.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	439,198.21	263,894.90	783,818.12	399,350.10
利润总额	323,377,382.88	-57,505,401.06	41,693,857.18	-138,912,280.06

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