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资产负债表

利润分配表

基金公告

环保ETF广发(512580)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	492,250.19	95,698.24	182,195.18	73,475.58
存出保证金	130,193.19	61,541.95	126,324.71	173,661.14
交易性金融资产	1,267,011,034.24	1,180,856,036.53	1,272,786,816.90	1,275,190,878.99
其中：股票投资	1,267,011,034.24	1,180,856,036.53	1,272,786,816.90	1,275,190,878.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	978,391.18	31,331.66	74,405.95	1,277,502.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,279,717,843.20	1,189,696,152.05	1,281,746,968.36	1,288,233,813.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	741,678.86	-	-	994,796.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	527,436.79	477,355.87	558,440.91	555,645.06
应付托管费	105,487.35	95,471.16	111,688.17	111,129.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,467,973.70	660,236.83	630,775.93	747,057.30
负债合计	6,842,576.70	1,233,063.86	1,300,905.01	2,408,628.16
所有者权益
实收基金	999,871,654.00	1,261,471,654.00	1,298,671,654.00	1,483,471,654.00
未分配利润	273,003,612.50	-73,008,565.81	-18,225,590.65	-197,646,468.49
所有者权益合计	1,272,875,266.50	1,188,463,088.19	1,280,446,063.35	1,285,825,185.51
负债及所有者权益总计	1,279,717,843.20	1,189,696,152.05	1,281,746,968.36	1,288,233,813.67

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