恒生科技ETF华夏(513180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF华夏(513180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,470,796,673.00	4,235,987,662.83	4,835,829,532.11	-900,041,483.22
利息合计	5,709,504.14	2,479,401.96	2,255,498.61	784,390.23
其中：存款利息收入	5,709,504.14	2,479,401.96	2,255,498.61	784,390.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,355,785,110.28	2,522,819,217.30	931,314,631.97	-128,612,627.03
其中：股票投资收益	2,943,741,043.75	2,207,585,991.39	636,234,643.91	-246,094,298.07
基金投资收益	29,291,484.71	30,118,642.88	87,264.22	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	141,672,965.40	113,785,630.40	103,672,904.52	-13,674,068.95
股利收益	241,079,616.42	171,328,952.63	191,319,819.32	131,155,739.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	893,289,174.63	1,606,943,996.37	3,963,353,880.90	-753,285,896.45
其他收入	231,869,920.02	105,610,770.28	-82,729,169.93	-27,678,654.91
费用	217,663,045.01	81,696,226.46	145,717,266.77	70,767,053.24
管理人报酬	164,287,439.89	61,476,571.62	110,041,893.70	53,431,028.05
基金托管费	49,768,337.72	18,690,860.82	33,441,580.57	16,226,892.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,200,474.37	857,117.73	1,820,166.35	1,063,075.20
利润总额	4,253,133,627.99	4,154,291,436.37	4,690,112,265.34	-970,808,536.46

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