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基金公告

恒生科技ETF华夏(513180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	192,728,653.58	226,402,120.10	203,569,776.53	109,565,528.77
存出保证金	247,375,439.04	312,157,350.40	104,904,060.55	67,061,711.48
交易性金融资产	47,483,955,651.47	27,322,974,736.09	22,315,587,952.87	19,630,028,372.59
其中：股票投资	47,190,760,403.79	27,036,693,191.55	21,973,613,414.76	19,361,354,158.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	142,661.20	-	818,560,398.81	65,053.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	674,678.05	85,464,420.51	-	42,226,850.84
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,067,258,728.11	28,631,865,544.28	23,803,555,734.70	20,232,477,750.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,648,994.23	16,382,462.61	1,557,803.20	7,350,533.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,416,930.14	11,202,837.54	10,089,031.45	8,511,369.40
应付托管费	6,162,983.37	3,395,864.12	3,069,994.92	2,587,798.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,683,224.46	3,409,232.90	814,084,186.79	7,611,983.36
负债合计	118,912,132.20	34,390,397.17	828,801,016.36	26,061,684.61
所有者权益
实收基金	66,607,759,500.00	39,973,759,500.00	37,583,759,500.00	42,072,759,500.00
未分配利润	-17,659,412,904.09	-11,376,284,352.89	-14,609,004,781.66	-21,866,343,433.83
所有者权益合计	48,948,346,595.91	28,597,475,147.11	22,974,754,718.34	20,206,416,066.17
负债及所有者权益总计	49,067,258,728.11	28,631,865,544.28	23,803,555,734.70	20,232,477,750.78

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