华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	700,571,853.67	504,980,621.98	505,854,564.57	137,679,712.22
利息合计	171,988.45	87,015.71	496,456.31	274,433.20
其中：存款利息收入	171,988.45	87,015.71	496,456.31	274,433.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	383,729,160.07	224,687,221.68	-252,124,506.90	-242,409,042.24
其中：股票投资收益	309,626,463.78	177,456,324.37	-346,036,174.63	-291,084,539.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,102,696.29	47,230,897.31	93,911,667.73	48,675,497.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	321,216,070.58	287,152,711.00	782,474,017.26	402,648,259.48
其他收入	-4,545,365.43	-6,946,326.41	-24,991,402.10	-22,833,938.22
费用	16,947,280.98	8,294,441.88	18,648,519.12	10,315,644.78
管理人报酬	13,479,389.06	6,520,389.49	14,311,014.22	7,916,154.23
基金托管费	2,695,877.79	1,304,077.84	2,862,202.85	1,583,230.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	772,014.13	469,974.55	1,475,302.05	816,259.72
利润总额	683,624,572.69	496,686,180.10	487,206,045.45	127,364,067.44

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