智能汽车ETF富国(515250)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智能汽车ETF富国(515250)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	128,520,943.30	-13,523,875.35	16,631,531.82	-132,395,374.77
利息合计	63,363.45	20,871.82	393,329.76	359,830.94
其中：存款利息收入	63,363.45	20,871.82	58,164.12	30,470.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,615,167.78	19,559,964.41	-56,867,327.36	-112,782,569.25
其中：股票投资收益	113,675,693.76	17,087,235.92	-62,754,682.13	-116,208,156.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	222,608.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,939,474.02	2,472,728.49	5,664,746.40	3,425,586.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,870,974.28	-33,458,789.71	72,297,539.93	-21,557,588.69
其他收入	1,971,437.79	354,078.13	807,989.49	1,584,952.23
费用	4,646,360.01	2,386,650.67	4,384,295.67	2,203,558.12
管理人报酬	3,554,681.74	1,811,070.29	3,204,832.38	1,611,498.75
基金托管费	710,936.29	362,214.04	640,966.51	322,299.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	380,741.98	213,366.34	537,289.87	268,573.87
利润总额	123,874,583.29	-15,910,526.02	12,247,236.15	-134,598,932.89

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