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基金公告

智能汽车ETF富国(515250)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	237,889.58	434,756.84	1,092,595.59	389,149.81
存出保证金	375,429.41	575,597.89	533,974.31	463,502.90
交易性金融资产	677,449,321.92	716,562,655.62	615,013,733.63	577,357,382.18
其中：股票投资	677,449,321.92	716,562,655.62	615,013,733.63	577,357,382.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,754,361.51	1,015,788.87	991,748.73	3,558,267.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	77,029.58
资产总计	689,285,163.65	720,277,063.40	619,607,338.91	587,063,740.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,938,011.27	1,220,992.68	1,216,195.02	5,499,398.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	250,794.85	280,385.18	272,938.88	250,390.67
应付托管费	50,158.97	56,077.03	54,587.81	50,078.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.68	431.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	291,174.44	325,814.41	350,332.69	300,927.48
负债合计	9,530,139.53	1,883,269.30	1,894,055.08	6,101,225.91
所有者权益
实收基金	587,944,501.00	740,944,501.00	662,944,501.00	766,944,501.00
未分配利润	91,810,523.12	-22,550,706.90	-45,231,217.17	-185,981,985.96
所有者权益合计	679,755,024.12	718,393,794.10	617,713,283.83	580,962,515.04
负债及所有者权益总计	689,285,163.65	720,277,063.40	619,607,338.91	587,063,740.95

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