沪深300ETF华安(515390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF华安(515390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,121,372.61	8,121,377.03	68,727,212.99	11,249,646.61
利息合计	77,885.69	42,566.32	80,361.15	31,952.07
其中：存款利息收入	77,885.69	42,566.32	80,361.15	31,952.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,232,441.24	14,402,816.34	16,293,690.04	-1,882,918.08
其中：股票投资收益	38,980,123.31	7,189,064.75	2,055,563.79	-6,339,137.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,274.90	13,274.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,669,950.60	-361,020.39	1,402,038.09	305,213.12
股利收益	14,569,092.43	7,561,497.08	12,836,088.16	4,151,005.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,610,879.86	-6,400,683.10	52,913,599.06	12,983,362.98
其他收入	200,165.82	76,677.47	-560,437.26	117,249.64
费用	1,432,238.76	802,333.62	1,350,216.89	536,575.30
管理人报酬	893,924.48	496,179.23	748,231.11	280,831.58
基金托管费	297,974.78	165,393.06	249,410.37	93,610.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,321.05	140,761.31	347,522.89	161,033.06
利润总额	99,689,133.85	7,319,043.41	67,376,996.10	10,713,071.31

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