沪深300ETF华安(515390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF华安(515390)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,433,884.21	3,785,926.42	4,231,640.91	2,282,221.41
存出保证金	1,214,237.29	1,587,754.92	2,102,011.44	913,911.56
交易性金融资产	498,478,514.89	521,325,349.84	782,283,185.90	387,580,440.03
其中：股票投资	498,478,514.89	521,325,349.84	782,283,185.90	387,580,440.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	60,672.96	6,183,709.50	1,720,784.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	509,806,727.93	542,720,368.86	802,250,711.32	401,451,283.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,347,055.90	68,790.81	673,293.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	66,806.26	69,524.37	103,139.89	47,250.75
应付托管费	22,268.75	23,174.77	34,379.97	15,750.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,709.82	-	-	10,267.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	832,245.00	1,625,675.23	941,313.15	444,373.77
负债合计	941,029.83	7,065,430.27	1,147,623.82	1,190,935.88
所有者权益
实收基金	378,683,016.00	474,683,016.00	718,683,016.00	414,683,016.00
未分配利润	130,182,682.10	60,971,922.59	82,420,071.50	-14,422,668.20
所有者权益合计	508,865,698.10	535,654,938.59	801,103,087.50	400,260,347.80
负债及所有者权益总计	509,806,727.93	542,720,368.86	802,250,711.32	401,451,283.68

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