食品饮料ETF华宝(515710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

食品饮料ETF华宝(515710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-90,807,729.66	-41,953,642.40	-14,409,688.80	-78,409,854.53
利息合计	44,331.97	23,097.29	1,117,512.07	826,963.59
其中：存款利息收入	44,331.97	23,097.29	52,093.16	27,514.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,932,340.73	-2,745,357.23	-71,353,130.47	-25,408,749.68
其中：股票投资收益	-69,517,684.36	-22,112,287.62	-95,094,305.59	-38,104,793.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,585,343.63	19,366,930.39	23,741,175.12	12,696,043.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,387,803.76	-39,530,230.30	55,181,820.86	-54,178,406.54
其他收入	468,082.86	298,847.84	644,108.74	350,338.10
费用	6,815,797.94	2,813,938.80	5,008,593.20	2,509,758.77
管理人报酬	5,408,441.56	2,202,097.17	3,882,544.16	1,942,675.66
基金托管费	1,081,688.38	440,419.43	776,508.80	388,535.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	325,668.00	171,422.20	345,704.00	175,669.84
利润总额	-97,623,527.60	-44,767,581.20	-19,418,282.00	-80,919,613.30

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