食品饮料ETF华宝(515710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

食品饮料ETF华宝(515710)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,179,006.07	107,469.41	293,770.36	212,506.51
存出保证金	104,818.25	42,780.81	59,431.79	31,741.92
交易性金融资产	1,490,393,135.00	880,072,381.08	841,766,791.49	687,562,156.55
其中：股票投资	1,490,393,135.00	880,072,381.08	841,766,791.49	687,562,156.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,013,180.85	-	697,688.59	1,872,491.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	181,532.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	2.40	110,415.68
资产总计	1,508,172,041.89	899,453,362.05	857,824,632.47	701,394,952.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	792,766.43	3,465,329.96	543,548.25	1,662,183.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	670,144.34	358,259.80	361,779.14	297,001.04
应付托管费	134,028.88	71,651.95	72,355.84	59,400.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,950.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	407,297.48	278,119.89	949,483.72	533,810.10
负债合计	2,004,237.13	4,173,361.60	1,927,166.95	2,557,344.94
所有者权益
实收基金	2,582,599,785.00	1,501,099,785.00	1,352,599,785.00	1,208,599,785.00
未分配利润	-1,076,431,980.24	-605,819,784.55	-496,702,319.48	-509,762,177.48
所有者权益合计	1,506,167,804.76	895,280,000.45	855,897,465.52	698,837,607.52
负债及所有者权益总计	1,508,172,041.89	899,453,362.05	857,824,632.47	701,394,952.46

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