质量ETF中金(515910)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 质量ETF中金(515910) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

质量ETF中金(515910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,262,848.18	-9,783,743.88	-10,867,056.18	-37,129,441.39
利息合计	43,894.70	25,399.63	97,851.58	54,683.88
其中：存款利息收入	43,894.70	25,399.63	97,851.58	54,683.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	611,044.73	-4,461,427.90	-46,587,366.28	-13,163,501.31
其中：股票投资收益	-5,703,941.51	-8,385,428.36	-53,281,939.54	-17,297,034.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,314,986.24	3,924,000.46	6,694,573.26	4,133,533.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,474,328.14	-5,352,761.35	35,660,302.12	-24,010,194.03
其他收入	133,580.61	5,045.74	-37,843.60	-10,429.93
费用	988,667.29	514,197.51	1,163,288.82	592,175.23
管理人报酬	676,517.11	341,123.39	725,109.72	371,939.03
基金托管费	112,752.75	56,853.83	120,851.61	61,989.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,397.43	116,220.29	317,327.49	158,246.36
利润总额	51,274,180.89	-10,297,941.39	-12,030,345.00	-37,721,616.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年