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基金公告

质量ETF中金(515910)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	194,003.91	448,887.51	94,730.49	644,953.46
存出保证金	62,472.58	64,150.08	6,725.29	31,605.93
交易性金融资产	164,822,940.58	209,060,778.32	214,103,471.20	236,346,945.10
其中：股票投资	164,822,940.58	209,060,778.32	214,103,471.20	236,346,945.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,259,337.28	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,679,919.94	215,779,545.90	222,738,834.98	245,058,559.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,272.80	54,699.42	54,187.61	63,368.28
应付托管费	7,378.80	9,116.55	9,031.26	10,561.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,325,890.42	188,599.98	90,679.70	238,332.72
负债合计	1,377,542.02	252,415.95	153,898.57	312,262.36
所有者权益
实收基金	242,507,000.00	329,507,000.00	446,507,000.00	470,507,000.00
未分配利润	-71,204,622.08	-113,979,870.05	-223,922,063.59	-225,760,703.02
所有者权益合计	171,302,377.92	215,527,129.95	222,584,936.41	244,746,296.98
负债及所有者权益总计	172,679,919.94	215,779,545.90	222,738,834.98	245,058,559.34

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