低碳ETF易方达(516070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

低碳ETF易方达(516070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,058,261.42	-10,092,803.98	29,932,369.58	-15,569,588.67
利息合计	31,536.99	15,483.03	230,354.32	190,185.29
其中：存款利息收入	31,536.99	15,483.03	55,387.97	29,447.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,675,437.85	-2,961,816.84	-57,610,510.69	-43,353,242.74
其中：股票投资收益	4,302,230.89	-5,303,844.09	-64,256,779.65	-46,581,562.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	679,460.41	90,106.42	12,425.34	12,425.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,693,746.55	2,251,920.83	6,633,843.62	3,215,894.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,266,795.08	-7,141,674.97	87,246,166.07	27,699,697.41
其他收入	84,491.50	-4,795.20	66,359.88	-106,228.63
费用	851,602.83	424,482.51	948,844.12	483,237.12
管理人报酬	387,151.94	193,025.11	458,410.16	235,190.34
基金托管费	129,050.62	64,341.69	152,803.43	78,396.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,400.00	167,115.49	337,000.00	169,070.72
利润总额	76,206,658.59	-10,517,286.49	28,983,525.46	-16,052,825.79

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