低碳ETF易方达(516070)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

低碳ETF易方达(516070)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	326,920.56	24,079.28	90,509.90	56,130.86
存出保证金	127,621.43	48,857.04	80,633.02	73,125.15
交易性金融资产	234,300,734.78	250,431,217.35	285,137,538.94	294,659,753.13
其中：股票投资	234,300,734.78	250,431,217.35	285,137,538.94	294,659,753.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	428,957.12	642,115.04	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	77,197.24
资产总计	237,340,641.95	252,857,038.06	288,083,708.89	298,096,208.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	172,314.34	328,506.39	3,625.30	391,657.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,643.39	30,417.17	37,580.49	37,261.45
应付托管费	10,214.45	10,139.06	12,526.83	12,420.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	803.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,301,463.85	418,433.34	304,778.22	172,808.78
负债合计	1,514,636.03	787,495.96	358,510.84	614,951.15
所有者权益
实收基金	191,323,000.23	283,323,000.16	311,823,000.09	371,823,000.05
未分配利润	44,503,005.69	-31,253,458.06	-24,097,802.04	-74,341,743.04
所有者权益合计	235,826,005.92	252,069,542.10	287,725,198.05	297,481,257.01
负债及所有者权益总计	237,340,641.95	252,857,038.06	288,083,708.89	298,096,208.16

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